Etes vous un de ces cadors qui tradent sans plan ?

Evidemment le titre est quelque peu ironique J

On entend souvent parler de la nécessité d’avoir un plan de trading pour réaliser de bonnes opérations.

Mais qu’est-ce que ça contient et que faut-il faire pour le construire ? Facile à dire mais pas forcément facile à faire ! Et de constater qu’énormément de traders se posent la question du comment et du pourquoi.

Nous allons essayer de définir ce qu'est un plan de trading, les quelques règles à respecter et surtout les avantages qu’on en retire comparé à ne rien faire. Mais plutôt que d’annoncer facilement tout ce qui existe, je vous propose quelque chose de simple. Surtout pas d’usine à gaz théorique.

Par contre, je n’évoquerai pas ici le Money management qui est encore un autre sujet en trading

Un Plan de trading c’est quoi ?

Que ce soit sur Indices ou Forex, la manière de faire son plan de trading est identique. C'est le plan qui va vous permettre de planifier votre intervention sur votre (vos) marché(s)  de prédilection et suivant certains critères que vous aurez choisis.

Les avantages de réaliser un plan de trading chaque matin (si plan intraday par exemple) sont :

1. Le plan de trading va vous éviter de prendre des décisions dans la précipitation parce-que vous l’aurez étudié, construit et écrit,

2. Le fait de prendre le temps d’étudier votre marché de prédilection vous permettra de l’avoir bien analysé. Et donc de mieux le connaître jour après jour. Et dieu sait si c’est important de bien connaître son marché. En effet,  ils ne réagissent pas tous de la même manière. Le pétrole, les indices, le forex ou les matières premières réagissent de manière différente en fonction de paramètres différents,

3. Il va vous permettre de mieux gérer votre psychologie,

4. Vous allez prendre dans le temps des bonnes habitudes et surtout progresser de vos erreurs,

5. Il vous donnera une INDEPENDANCE d’esprit tellement important en trading,

Comment construire par exemple, simplement, un plan de trading intraday cohérent ?

• Déterminer la tendance du moment.

• Analyser graphiquement les supports et résistances et les niveaux qui feront réagir les prix (les cours)

• Les points d’entrées et points de sortie pour votre trades.

Encore une fois je n’aborde pas ici la taille de position, le money management, etc… cela serait trop long et fera l’objet d’un autre article.

Déterminer la tendance du moment :

Il est nécessaire de commencer par les unités de temps les plus longues et d’affiner vers les unités de temps les plus petites jusqu’à l’horaire ou le 30 min (spécialement pour un plan intraday). Donc il s’agit de déterminer la tendance mensuelle, puis hebdomadaire, quotidienne et enfin horaire. Elle est haussière, neutre ou baissière. Vous devez regarder systématiquement chacune de ces unités de temps.

Cet exercice est important (y compris pour ceux qui font du scalping). Il permet en effet d’orienter le sens des prises de position à venir. Et même si dans une journée, il est possible d’acheter ou de vendre pour ceux qui font de l’intraday ou du scalping, il sera toujours plus raisonnable d’attendre votre setup (ce qui va déclencher votre achat ou votre vente dans votre système de trading) et d’entrer dans le sens de la tendance. Surtout si vous avez une aversion au risque.

Déterminer la tendance est une clé importante. En effet, les prix se relancent quasiment toujours dans le sens de cette tendance et spécialement après un trou d’air (si la tendance est haussière) par exemple. Déterminer cette tendance vous évitera de passer maladroitement vendeur alors même que la tendance est haussière et qu’il s’agissait juste d’une prise de profit temporaire du marché. C’est ainsi que vous arriverez à profiter de ces corrections temporaires  pour entrer dans le sens* de cette tendance (« buy the dip », acheter les trous d’air, disent les anglais)

*Sens de  la tendance : haussière si le marché fait des hauts de bougie daily de plus en plus haut. Baissière si les bas de bougies font des bas de plus en plus bas. Neutre : ping-pong entre des bornes déterminées. Ou encore plus simplement, si tous les jours vous sortez du marché et que vous devez payer plus cher à chaque fois pour y revenir alors le marché est haussier et inversement.

Analyser graphiquement :

L’exercice consiste à identifier les supports et résistances en horaire et unités de temps supérieures. Ces niveaux qui ont été touchés au moins à 3 reprises et qui ont fait réagir les prix. Le marché ayant une mémoire, ils réagiront encore dans le futur. Il faut donc les identifier avec minutie avec des lignes horizontales.

Mais il faut également déterminer les autres endroits où les prix peuvent aussi réagir : une moyenne mobile 20 daily par exemple ou encore une borne de bande de Bollinger horaire ou daily. Mais il y en existe d’autres.

Une fois tous ces points « d 'acupuncture » du marché identifiés, vous savez où les prix (les cotations) risquent de réagir fortement. Et c’est grâce à tous ces supports/résistances et points « d’acupuncture » que vous allez pouvoir cibler vos interventions dans la construction de votre plan intraday.

Les points d’entrée et de sortie :

L’ « exercice » consistera donc ensuite à entrer ou sortir sur ces supports ou résistances ou autres points clés (points d’acupuncture du marché) et si possible dans le sens de la tendance pour réduire les risques au maximum. En effet, nous avions évoqué plus haut que la tendance se relance de nombreuses fois alors qu’elle ne change de sens qu’à une seule reprise. Les plus expérimentés savent trader dans les 2 sens mais savent également qu’il ne faut pas s’attarder si une position est prise à contre sens et sortir assez vite du marché……au risque de se faire reprendre par la patrouille J.

Personnellement, pour mes plans intraday sur le DAX, je jette également un coup d’œil sur le RSI 14 du 30 min pour identifier la force du marché sur les 14 dernières « périodes ». En effet, le RSI 14 en 30 min correspond plus ou moins à une journée de trading (14*30min=7h)

Naturellement, les marchés ne sont pas prévisibles à 100%. Pour cette raison (si l’on reste dans l’exemple du plan intraday), il est impératif de déterminer un niveau (une sorte de point pivot ou d’inflexion) où le marché sera acheteur tant que l’on est au-dessus et pourrait passer vendeur pour la journée si l’on passe en dessous. Une sorte de niveau d’invalidation de votre plan initial qui fera basculer le marché (peut-être temporairement) des acheteurs vers les vendeurs. Et c’est ce point pivot (à ne pas confondre avec l’indicateur « le pivot » calculé par votre plateforme) qui est peut-être le plus délicat à déterminer. Mais avec l’habitude, on finit assez facilement par l’identifier 8 ou 9 fois sur 10. D’où l’intérêt de s’entraîner tous les jours à faire des plans pour progresser sur ce dernier point.

Enfin, pour un plan intraday sur indices (par exemple), il convient de déterminer 2 ou 3 résistances à la hausse que le marché pourrait aller chercher dans la journée si vous êtes acheteur. Puis 2 ou 3 supports à la baisse si vous êtes vendeur. Un espace de 30/40 points sur le DAX entre 2 supports ou résistances est plus ou moins la règle actuelle sur cet indice. Naturellement tout dépend de la volatilité du marché pendant la période. Vous n’allez pas positionner des objectifs à 200 points si la volatilité est faible. Et inversement vous aurez des objectifs plus ambitieux si la volatilité est plus forte. Dans tous les cas, il faut adapter les cibles en vue et être réaliste.

 Ainsi, en prenant de la hauteur, vous connaissez déjà avant de commencer votre journée :

• • La tendance du marché sur lequel vous souhaitez intervenir.
  • Les zones de supports/résistances clés et les autres points importants qui pourraient faire réagir les prix.
  • Vous savez où vous allez rentrer et où vous pourrez sortir partiellement ou totalement.

Graphiquement, cela peut donner cela le matin (un plan qui a bien fonctionné) :

Plan DAX macro : Acheteur au- dessus de 11 550 target 11 628 et 11 670 en accélération. En dessous de 11 550 target 11 515 et 11 480 en accélération.

En procédant de cette manière, vous prenez un avantage sur 95% des traders qui naviguent à vue et à l’impulsion.

Si vous n’avez pas de plan, il est fort à parier que votre succès sera temporaire. Le plan de trading est primordial quel que soit votre façon de trader, y compris en scalping et ceci afin de prendre de la hauteur sur l’état du marché. Un scalper connaîtra ainsi les zones importantes et pourra par exemple travailler entre ces zones. Quant à swinger il travaillera, lui, sur des unités de temps plus longues.

N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous. Merci infiniment.

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